BALANCETE DE INFORMAÇÕES TESOURARIA - MÊS JUNHO/2011
CONSELHO DELIBERATIVO UBERABA SPORT CLUB
BALANCETE DE INFORMAÇÕES TESOURARIA
MÊS JUNHO/2011
CRÉDITO DÉBITO SALDO
RECBTO. JANEIRO/11 4.500,00
PAGTO PARCL. INSS 800,00
PAGTO ALUGUEL EM ATRASO 3.765,00
DESP. DIVS (PAPELARIA E COPOS) 189,00
PAGTO. ALUGUEL MÊS 01/11 1.102,00 (141,00 )
RECBTO. FEVEREIRO/11 3.750,00
DESP. GRAFICA TONELLI 95,00
DESP. GRAFICA ELDORADO 288,00
PAGTO. ALUGUEL MÊS 02/11 1.102,00 2.124,00
RECBTO. MARÇO/11 3.250,00
PAGTO. ALUGUEL MÊS 03/11 1.102,00
DESPESAS CORREIO 80,40 4.191,60
RECBTO. ABRIL/11 2.800,00
DESP. GRAFICA ELDORADO 120,00
PAGTO. ALUGUEL MÊS 04/11 1.102,00 5.769,60
RECBTO. MAIO/11 1.950,00
PAGTO. ALUGUEL MÊS 05/11 1.102,00 6.617,60
RECBTO. JUNHO/11 450,00
PAGTO. ALUGUEL MÊS 06/11 1.212,00
DESPESAS DIVS. CFE. RECIBOS 4.500,32 140,00
TOTAL RECEITAS: 16.700,00
TOTAL DESPESAS: 16.559,72
TOTAL DESPESAS JARDIM CANADA COM REFORMAS DAS CASAS
DOAÇÃO CONSELHEIRO DR. LUIZ FERNANDO DE FREITAS.........................................R$ 5.000,00
DESPESAS CUSTO PEDREIRO ...................................................................R$ 5.000,00
MÃO DE OBRA PEDREIRO........................................................................R$ 2.480,00
DESPESAS COM MADEIRAMENTO...........................................................R$ 1.790,00
DESPESAS (PORTAS/JANELAS/PORTÕES/VENEZIANA/CX D’AGUA).......R$ 2.243,80
DESPESAS COM MATERIAIS CONSTUÇÃO DIVERSOS...............................R$ 2.256,30
DESPESA ÁGUA E LUZ (EM ATRASO)........................................................R$ 148,72
TOTAL DAS DESPESAS..............................................................................R$ 13.918,82
ROGERIO ANTUNES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
Fonte: Site oficial do USC
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